5 yılda %0,3'lük kazanç artışı, TransAct Technologies (NASDAQ:TACT) hissedarları için bu süre zarfında kazanca dönüşmedi

İstatistiksel olarak konuşmak gerekirse, uzun vadeli yatırım karlı bir çabadır. Ancak ne yazık ki bazı şirketler başarılı olamıyor. TransAct Technologies Incorporated (NASDAQ:TACT ) hisse fiyatı beş uzun yıl boyunca %61 oranında düşmeyi başardı. Bu, en hafif tabirle son derece optimal olmayan bir durumdur. Düşüşler son zamanlarda hızlandı ve hisse fiyatı son üç ayda %34 düştü.

Geçtiğimiz hafta %12 değer kaybettikten sonra, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

TransAct Technologies için son analizimizi görüntüleyin

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının bir işletmenin değerini her zaman rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında TransAct Technologies zarardan kârlılığa geçti. Bu genellikle olumlu bir gelişme olarak kabul edilir, bu nedenle hisse fiyatının düştüğünü görmek bizi şaşırttı. Diğer ölçütler hisse fiyatı hareketini daha iyi açıklayabilir.

Gelir aslında bu süre zarfında %2,5 artmıştır. Gelir ve kazançların daha detaylı incelenmesi hisse fiyatının neden düştüğünü açıklayabilir ya da açıklamayabilir; bir fırsat olabilir.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman göz atmaya değer, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Bu nedenle analistlerin TransAct Technologies'in gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini kontrol etmek çok mantıklıdır (ücretsiz kar tahminleri) .

Farklı Bir Bakış Açısı

TransAct Technologies'in son on iki ayda %42'lik bir toplam hissedar getirisi ile hissedarlarını ödüllendirdiğini görmek güzel. Bu son getirilerin beş yıl boyunca yıllık %10'luk TSR kaybından çok daha iyi olduğuna şüphe yok. Genelde uzun vadeli performansa kısa vadeden daha fazla önem veririz, ancak son dönemdeki iyileşme şirkette (olumlu) bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda fikir edinebilmek için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Yine de, TransAct Technologies 'in yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin biraz tatsız olduğunu unutmayın...

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz . Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.