SaverOne 2014 Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
SaverOne 2014 şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₪9.6M ve toplam borcu ₪3.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 40.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₪22.0M ve ₪12.4M dir.
Anahtar bilgiler
40.7%
Borç/özkaynak oranı
₪3.91m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | ₪11.30m |
| Eşitlik | ₪9.62m |
| Toplam yükümlülükler | ₪12.42m |
| Toplam varlıklar | ₪22.04m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: SVRE 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₪19.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₪10.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: SVRE şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₪19.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₪1.6M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: SVRE şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: SVRE şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 40.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: SVRE son raporlanan serbest nakit akışına göre 4 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: SVRE serbest nakit akışı tahminlerine göre 4 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.