Seagate Technology Holdings plc'nin (NASDAQ:STX) Hisse Fiyatı Konusunda Neden Endişeli Değiliz?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Teknoloji sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının fiyat-satış oranlarının (ya da "F/S") 1x'in altında olduğunu gördüğünüzde, Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) 2,7x F/S oranıyla bazı satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı yüksek olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Seagate Technology Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Seagate Technology Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Seagate Technology Holdings, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken son zamanlarda gelirleri geriye gittiği için daha iyi durumda olabilir. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının köşeyi döneceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda son derece gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Seagate Technology Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Seagate Technology Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %31 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %36 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %13 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %5,6 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, Seagate Technology Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Seagate Technology Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Seagate Technology Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.