Piyasa SigmaTron International, Inc. şirketinin (NASDAQ:SGMA) Kazançlarından Gördüklerini Henüz Beğenmedi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, SigmaTron International, Inc.(NASDAQ:SGMA) şirketini 4x F/K oranıyla oldukça cazip bir yatırım olarak görebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Örnek olarak, SigmaTron International'ın kazançları geçen yıl boyunca kötüleşmiştir ve bu hiç de ideal değildir. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan kazanç performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Ancak, bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissedebilirler.

SigmaTron International için son analizimize göz atın

SigmaTron International için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

SigmaTron International'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

SigmaTron International'ın F/K oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta kazançlarının düşmesi beklenen ve daha da önemlisi piyasadan çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %66'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ne yazık ki, bu durum şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında EPS büyümesi neredeyse hiç olmadı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %11'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, yıllık bazda belirgin şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında SigmaTron International'ın neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, borsayı takip etmeye devam edeceğine inandıkları bir şeyi elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, SigmaTron International'ı incelememiz, mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü göründükleri için üç yıllık kazanç eğilimlerinin düşük F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli kazanç eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, SigmaTron International için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi göz ardı edilemez.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.