Richardson Electronics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RELL ( $14.13 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.98 )

RELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RELL ( $14.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RELL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RELL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	US$197.60m
Piyasa Değeri	US$199.46m

RELL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	49.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RELL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
EACO EACO	0.5x	n/a	US$184.2m
CLMB Climb Global Solutions	1.5x	14.7%	US$598.6m
SCSC ScanSource	0.4x	4.9%	US$1.2b
CNXN PC Connection	0.7x	5.7%	US$1.8b
RELL Richardson Electronics	1x	13.0%	US$199.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: RELL Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RELL'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$9.76b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding	0.1x	3.5%	US$5.35b
AVT Avnet	0.2x	3.7%	US$4.54b

34 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RELL Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RELL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RELL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RELL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

19.8%

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7.9%

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

-0.3%

-4.9%