Gelirler Ostin Technology Group Co, Ltd'nin (NASDAQ:OST) Hisse Fiyatına Karşı İşliyor

Ostin Technology Group Co., Ltd'nin(NASDAQ:OST) 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,6x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 5x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektronik endüstrisine kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Yine de, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Ostin Technology Group için son analizimize bakın

Ostin Teknoloji Grubu Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, Ostin Technology Group'un mali performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirinin düştüğünü düşünün. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da P/S oranının düşmesine neden oluyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Ostin Technology Group hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Ostin Technology Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %43'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %6,5 oranında düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %6,3 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunun ışığında, Ostin Technology Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, gelirler tersine giderken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin üst düzey büyümesini geliştirememesi halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli var.

Ostin Technology Group'un F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Ostin Technology Group'u incelediğimizde, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünde, şirketin geçmiş orta vadede azalan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruluyoruz. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin de muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, son orta vadeli gelir trendlerinin devam etmesi halinde hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de önemli bir hareket yaşaması olası görünmüyor.

Ayrıca, Ostin Teknoloji Grubu ile birlikte tespit ettiğimiz bu 5 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (3 tanesi göz ardı edilmemelidir).

Bu riskler Ostin Technology Group hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.