Piyasa Katılımcıları Napco Security Technologies, Inc. şirketinin (NASDAQ:NSSC) Kazançlarını Kabul Ederek Hisseleri %29 Yükseltti

Napco Security Technologies, Inc.(NASDAQ:NSSC) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %29 değer kazandı. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %42 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra Napco Security Technologies'in 40,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Napco Security Technologies, diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgedeki kazanç artışı ile son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Napco Security Technologies için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Napco Security Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Napco Security Technologies'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %94 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda hisse başına kârını toplamda %543 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden yedi analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %19 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Napco Security Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Napco Security Technologies'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Napco Security Technologies'in F/K'sı, tıpkı hisse senedinin son bir ayda yaptığı gibi yüksek seyrediyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Napco Security Technologies'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Ayrıca, Napco Security Technologies ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.