Napco Security Technologies, Inc. şirketinin (NASDAQ:NSSC) F/K'sı %30'luk Hisse Fiyatı Sıçramasının Ardından Hala Hedefte

Napco Security Technologies, Inc.(NASDAQ:NSSC) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %30'luk bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son 30 gündeki yıllık kazanç ise %27 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatlardaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının 16x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Napco Security Technologies'i 37x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Napco Security Technologies için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Napco Security Technologies için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Napco Security Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Napco Security Technologies'in F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %142'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de kısa vadeli performansının da yardımıyla EPS'de %497'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden altı analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %19 artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için her yıl öngörülen %10'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Napco Security Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

Napco Security Technologies hisseleri son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı ve bu da F/K'sını gerçekten şişirdi. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Napco Security Technologies'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bununla birlikte, Napco Security Technologies 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Elbette Napco Security Technologies'den daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.