Yatırımcılar Hala Novanta Inc. (NASDAQ:NOVT) Şirketinde Bir Geri Çekilme Bekliyor

Novanta Inc. şirketinin(NASDAQ:NOVT) 6,5x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Elektronik sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,8x'in altında P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde kötü bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bu oranın haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Novanta için son analizimize bakın

Novanta'nın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunun azalan gelirlerine kıyasla pozitif bölgede gelir artışı ile Novanta son zamanlarda oldukça iyi durumda. Belki de piyasa, şirketin gelecekteki gelir artışının sektörün eğilimini değiştirmesini ve daha yüksek bir F/K'ya katkıda bulunmasını bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz tedirgin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Novanta hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Novanta için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Novanta'nınki kadar dik bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosuna bir önceki yılla hemen hemen aynı oranda katkı sağlamıştır. Her ne kadar sevindirici olsa da, son 12 ayda gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %49 artmıştır. Buna göre, hissedarlar memnun olmakla birlikte, son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı sorular da olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %13'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %5,3'lük büyümeden önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bu bilgiler ışığında Novanta'nın sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Novanta'nın analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Novanta için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Novanta'nın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.