Yatırımcılar Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Hisselerini %36 Saklıyor

Lantronix, Inc.(NASDAQ:LTRX) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %36 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %30'luk bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Lantronix'in 1,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Birleşik Devletler İletişim sektöründeki medyan P/S oranına denk geldiği düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu herhangi bir kaşları kaldırmasa da, P/S oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Lantronix için son analizimizi görüntüleyin

Lantronix Nasıl Performans Gösteriyor?

Lantronix, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de pek çok kişi bu sönük gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da P/S oranının düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Lantronix hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Lantronix İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Lantronix'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %4,9'luk kayda değer bir artış gösterdi. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %104 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre gelirin önümüzdeki yıl %25 artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %1,4'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Lantronix'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Lantronix'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Lantronix'in hisse fiyatındaki düşüşün ardından, F/K'sı sektörün medyan F/K'sına tutunmuş durumda. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Lantronix'in F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Bu belirsizlik hisse fiyatına da yansımış gibi görünse de gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Lantronix için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.