Yatırımcılar Lumentum Holdings Inc. şirketinin (NASDAQ:LITE) Gelirleriyle İlgileniyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde İletişim sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (ya da "F/S") 1,1x'in altında olduğunda, Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) hissesini 2x F/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Lumentum Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Lumentum Holdings'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Lumentum Holdings'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Belki de piyasa, mevcut yüksek F/K değerini haklı çıkarmak için düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin Lumentum Holdings'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Lumentum Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %21'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %15 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %5,6 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %1,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Lumentum Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Son Söz

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Lumentum Holdings'e baktığımızda P/S oranının gelecekteki güçlü gelirleri sayesinde yüksek kaldığını görüyoruz. Görünüşe göre hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da P/S'yi destekliyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Lumentum Holdings için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi bize pek uymuyor).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.