ICZOOM Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IZM ( $2.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.34 )

IZM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IZM ( $2.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IZM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IZM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IZM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IZM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IZM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IZM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	US$177.93m
Piyasa Değeri	US$26.75m

IZM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-29.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IZM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IZM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
TAIT Taitron Components	3.6x	n/a	US$15.4m
SPRS Surge Components	0.4x	n/a	US$13.2m
PGNT Paragon Technologies	0.1x	n/a	US$13.5m
RELL Richardson Electronics	1x	13.0%	US$203.1m
IZM ICZOOM Group	0.2x	n/a	US$26.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: IZM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IZM'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.0x	7.3%
IZM ICZOOM Group	0.2x	n/a	US$26.75m
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$9.92b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$6.15b

32 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.0x	18.1%
IZM ICZOOM Group	0.2x	n/a	US$26.75m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IZM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IZM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IZM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IZM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comtech Telecommunications

US$91.2m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.29

26.5%

-73.4%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$45.69

12.6%

83.9%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.45

2.6%

15.3%