ICZOOM Group Inc. (NASDAQ:IZM) Hisse Senedi %61 Yükselirken Kazançlar Hikayeyi Anlatıyor

ICZOOM Group Inc.(NASDAQ:IZM) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %61 değer kazandı. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 15x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, ICZOOM Group'u 77,9x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Örneğin, ICZOOM Group'un son zamanlarda düşen kazançları düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş pazardan daha iyi performans göstermeye devam edeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

ICZOOM Group için son analizimize bakın

ICZOOM Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

ICZOOM Group'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %35 oranında düştüğünü görüyoruz. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde EPS'de genel olarak %151'lik mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki kazanç artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %9,8'lik büyüme tahminine karşı tartmak, yıllık bazda belirgin şekilde daha cazip olduğunu göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında ICZOOM Group'un piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı bu güçlü büyümenin devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

ICZOOM Group'un F/K'sının Alt Satırı

ICZOOM Group hisseleri son zamanlarda iyi bir ivme yakaladı ve bu da F/K'sını gerçekten şişirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

ICZOOM Group'un yüksek F/K oranını, beklendiği gibi son üç yıllık büyümesinin daha geniş piyasa tahminlerinden daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. ICZOOM Group ile 3 uyarı işareti belirledik (en az 2 tanesi biraz endişe verici) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.