Iteris'in (NASDAQ:ITI) Güçlü Kazançları İyi Kalitede

Iteris, Inc.in(NASDAQ:ITI) son kazanç açıklaması güçlü olmasına rağmen, piyasa bunu fark etmemiş gibi görünüyor. Yatırımcılar muhtemelen şirketin geleceği için cesaret verici olan bazı temel faktörleri gözden kaçırıyor.

Iteris için son analizimizi görüntüleyin

Iteris'in Kazançlarına Yakınlaşmak

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Tahakkuk oranı, belirli bir dönemdeki kardan FCF'yi çıkarır ve sonucu şirketin o dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böler. Bu oran bize bir şirketin kârının ne kadarının serbest nakit akışıyla desteklenmediğini gösterir.

Bu nedenle, bir şirketin tahakkuk oranının negatif olması aslında iyi bir şey olarak kabul edilirken, tahakkuk oranının pozitif olması kötü bir şeydir. Bu, pozitif tahakkuk oranı hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak tahakkuk oranının oldukça yüksek olduğu yerlere dikkat çekmeye değer. Lewellen ve Resutek'in 2014 tarihli bir makalesinden alıntı yapacak olursak, "tahakkukları yüksek olan firmalar gelecekte daha az kârlı olma eğilimindedir".

Aralık 2023'e kadarki on iki aylık dönemde, Iteris -0,15 tahakkuk oranı kaydetmiştir. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından çok daha azdı. Aslında, geçen yıl 2,49 milyon ABD doları olan yasal kârından çok daha fazla olan 10 milyon ABD doları serbest nakit akışı vardı. Iteris'in önceki ilgili dönemde negatif serbest nakit akışına sahip olduğu göz önüne alındığında, son on iki aylık 10 milyon ABD$'lık sonuç doğru yönde atılmış bir adım gibi görünmektedir.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Iteris'in Kâr Performansına Bakışımız

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Iteris'in serbest nakit akışı kâra oranla oldukça tatmin edicidir. Bu gözleme dayanarak, Iteris'in yasal kârının aslında kazanç potansiyelinin altında olduğunu düşünüyoruz! Ve geçen yıl zarar etmesine rağmen bu yıl kâr etmesini kesinlikle olumlu bulabiliriz. Günün sonunda, şirketi doğru bir şekilde anlamak istiyorsanız, yukarıdaki faktörlerden daha fazlasını göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Nihayetinde, bu makale geçmiş verilere dayalı bir görüş oluşturmuştur. Ancak, analistlerin geleceğe yönelik tahminleri hakkında düşünmek de harika olabilir. Bu nedenle analist tahminlerini gösteren ücretsiz grafiğimize göz atmaktan çekinmeyin.

Bugün Iteris'in kârının niteliğini daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına yakınlaştırma yaptık. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Örneğin, pek çok kişi yüksek öz sermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak kabul ederken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek özsermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.