Identiv, Inc. (NASDAQ:INVE) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Bekliyor Olabilir

Identiv, Inc. şirketinin (NASDAQ:INVE) şu anda 1,7x olan fiyat-satış (veya "F/S") oranının, medyan F/S oranının 1,9x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektronik sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Identiv için son analizimize göz atın

Identiv'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Diğer şirketlerin çoğunun azalan gelirlerine kıyasla pozitif bölgede gelir artışı ile Identiv son zamanlarda oldukça iyi durumda. Belki de piyasa, mevcut güçlü performansının sektörün geri kalanına göre azalmasını bekliyor ve bu da F/K'yı kontrol altında tutuyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak biraz hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Identiv hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Identiv İçin Gelirlerde Büyüme Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Identiv'in sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %3,5 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %44 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %7,2'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %18 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Identiv'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Analistlerin Identiv'in gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Fikrinize karar vermeden önce, Identiv için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.