Sonuçlar: F5, Inc. Kazanç Beklentilerini Aştı ve Analistlerin Şimdi Yeni Tahminleri Var

Geçtiğimiz hafta F5, Inc.(NASDAQ:FFIV) tarafından açıklanan en yeni üç aylık kazançlar, şirketin daha güçlü bir iş kurma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 693 milyon ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, F5 beklentilerin %11 üzerinde hisse başına 2,34 ABD doları tutarında yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Bu, yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Bu nedenle, gelecek yıl için tahminlerin ne öngördüğünü görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

F5 için en son analizimizi görüntüleyin

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, F5'in 14 analisti, 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 2,79 milyar ABD doları olacağını tahmin ediyor. Hisse başına kazancın %7,8 artışla 8,45 ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 2,77 milyar ABD doları gelir ve 8,56 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için bu sonuçlarda şirkete bakışlarını değiştirecek bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Kazanç tahminlerinde anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen konsensüs fiyat hedefi %14 artışla 191 ABD dolarına yükseldi. Analistler, bir fiyat primi atayarak F5'in kazançlarının öngörülebilirliğini yansıtıyor olabilirler. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. En iyimser F5 analisti hisse başına 220 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 160 ABD doları değer biçiyor. Analistlerin işletme hakkında farklı görüşleri olduğu kesin, ancak tahminlerin yayılımı F5 hissedarlarını uç sonuçların beklediğini gösterecek kadar geniş değil.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Bu tahminler, 2024 yılı sonuna kadar yıllık %0,9'luk bir düşüşle gelirin yavaşlamasının beklendiğini göstermektedir. Bu, son beş yıldaki %5,8'lik yıllık büyümeye kıyasla önemli bir azalmaya işaret etmektedir. Buna karşın, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin öngörülebilir gelecekte yıllık %3,8 oranında artacağını göstermektedir. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulutun ardında gümüş bir astar yok - F5'in daha geniş sektörün gerisinde kalması bekleniyor.

Alt Satır

Çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmamasıdır. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentilere uygun bir seyir izlendiğini gösterdiler. Yine de verilerimiz F5'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Fiyat hedefinde de güzel bir artış oldu, analistler açıkça işletmenin içsel değerinin arttığını düşünüyorlar.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. F5 için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Dikkate alınması gereken bir diğer husus da yönetimin ve yöneticilerin son zamanlarda hisse senedi alıp satıp satmadığıdır. Platformumuzda son on iki aydaki tüm açık piyasa hisse senedi işlemlerine genel bir bakışı burada sunuyoruz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.