F5, Inc. EPS'yi %11 Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Hissedarlar, F5, Inc. şirketinin(NASDAQ:FFIV) üç aylık sonuçlarını geçen hafta bu zamanlarda açıkladığını fark etmiş olabilirler. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %8,6 düşüşle 167 ABD dolarına geriledi. Gelirler yaklaşık olarak beklentilere paralel olarak 681 milyon ABD$ olarak gerçekleşti, ancak hisse başına yasal kazanç (EPS) önemli ölçüde daha iyi bir performans gösterdi. 2,00 ABD$ tutarındaki EPS de analist tahminlerini %11 oranında aşarak beklenenden daha iyi gerçekleşti. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

F5 için en son analizimizi görüntüleyin

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, F5'in 14 analisti 2024 gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 2,78 milyar ABD$ olacağını tahmin ediyor. Hisse başına kazancın ise %3,8 artışla 8,83 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 2,79 milyar ABD$ gelir ve 8,45 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, yeni hisse başına kazanç tahminlerine bakılırsa, işletme üzerinde daha fazla yükselişe geçmiş görünüyorlar.

Konsensüs fiyat hedefi olan 187 ABD Dolarında önemli bir değişiklik olmamıştır, bu da hisse başına kazanç görünümündeki iyileşmenin hisse senedinin değerlemesi üzerinde uzun vadeli olumlu bir etkiye sahip olmak için yeterli olmadığını göstermektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. En iyimser F5 analisti hisse başına 220 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 160 ABD doları değer biçiyor. Gördüğünüz gibi, analistlerin hepsi hissenin geleceği konusunda hemfikir değil, ancak tahmin aralığı hala oldukça dar, bu da sonucun tamamen öngörülemez olmadığını gösteriyor olabilir.

Bu tahminleri, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl durduğu ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere kıyasla az ya da çok yükseliş gösterip göstermediği gibi daha büyük resim bağlamında değerlendirebiliriz. Gelirlerin 2024 sonuna kadar yıllık %0,4'lük bir düşüşle tersine dönmesinin beklendiğini vurgulamak isteriz. Bu, son beş yıldaki %5,5'lik tarihsel büyümeden kayda değer bir değişikliktir. Buna karşın, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin öngörülebilir gelecekte yıllık %4,6 oranında artacağını gösteriyor. F5'in gelirlerinin sektörün genelinden çok daha kötü bir performans göstermesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, F5'in gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Artı tarafta, gelir tahminlerinde önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Konsensüs fiyat hedefi 187 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedeflerini etkilemek için yeterli olmadı.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. F5 için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca F5 Yönetim Kurulu ve CEO ücretleri, şirketteki görev süreleri ve içeriden birilerinin hisse senedi alıp almadığına ilişkin genel bir değerlendirmeyi de burada bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.