Evolv Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ:EVLV) İçin Fiyat %28 Düştükten Sonra Bile Doğru

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Evolv Technologies Holdings, Inc.(NASDAQ:EVLV) hisse fiyatı son otuz günde %28 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %54'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, ABD Elektronik sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 1,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Evolv Technologies Holdings'i 5,2x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Evolv Technologies Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Evolv Technologies Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Evolv Technologies Holdings için sevindirici olan, sektörün ortalama gelirinin tersine dönmesine rağmen gelirinin artması oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin sektördeki genel sıkıntılara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırıyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Evolv Technologies Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Evolv Technologies Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Evolv Technologies Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %28'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %30'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Evolv Technologies Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Evolv Technologies Holdings'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile, Evolv Technologies Holdings'in F/K'sı hala sektör ortalamasını önemli ölçüde aşıyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Evolv Technologies Holdings'in, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Elektronik endüstrisinin geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşmesi zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Evolv Technologies Holdings için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bize pek uymuyor!).

Evolv Technologies Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.