29'luk Sıçramanın Ardından Evolv Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ:EVLV) Hisseleri Radarın Altında Uçmuyor

Evolv Technologies Holdings, Inc.(NASDAQ:EVLV) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %29'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %83 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Evolv Technologies Holdings'in 10,3x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile uzak durulması gereken bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Elektronik endüstrisindeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,9x'in altında P/S oranlarına sahiptir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir zira bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Evolv Technologies Holdings için son analizimize bakın

Evolv Technologies Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Evolv Technologies Holdings son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu gelirlerinin geriye gittiğini görürken gelir artışı pozitif oldu. P/S oranı muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin sektördeki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönlendirmeye devam edeceğini düşünmektedir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Evolv Technologies Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Evolv Technologies Holdings için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Evolv Technologies Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %94'lük olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %44'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %18 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, Evolv Technologies Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Evolv Technologies Holdings'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Evolv Technologies Holdings'in F/K değeri, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçtiğimiz ay iyi bir yükseliş gösterdi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Evolv Technologies Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Evolv Technologies Holdings 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Evolv Technologies Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.