Eltek (NASDAQ:ELTK) hissedar getirileri 5 yılda %650 kazanarak kıskanılacak bir seviyeye ulaştı

Eltek Ltd.(NASDAQ:ELTK) hissedarları muhtemelen genel olarak mutlu olsa da, hisse senedi son çeyrekte %12 düşerek son zamanlarda pek de iyi bir performans göstermedi. Ancak bu, son yarım on yıldaki getirilerin muhteşem olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu süre zarfında hisse fiyatı yaklaşık %610 oranında yükselmiştir! Böylesine güçlü bir yükselişin ardından son dönemde yaşanan düşüşün beklenen bir durum olduğu söylenebilir. Bilinçli yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken en önemli şey, temel işletmenin hisse fiyatı artışını haklı çıkarıp çıkaramayacağıdır. Bu ödüllendirici yolculuğu gerçekleştiren herkes muhtemelen bunun hakkında konuşmaya hevesli olacaktır.

Geçtiğimiz haftanın Eltek yatırımcıları için kazançlı geçtiği kanıtlandı, bu nedenle şirketin beş yıllık performansını temel unsurların yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

Eltek için son analizimize göz atın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca Eltek zarardan kârlılığa geçmiştir. Bazen kârlılığın başlaması, hızlı bir kazanç artışına işaret edebilecek önemli bir dönüm noktasıdır ve bu da çok güçlü hisse fiyatı artışlarını haklı çıkarır. Şirket üç yıl önce değil ama beş yıl önce kârsız olduğu için son üç yıldaki getirilere de bakmakta fayda var. Eltek hisse fiyatının son üç yılda %103 arttığını görebiliyoruz. Aynı dönemde, EPS her yıl %26 oranında büyümüştür. Bu da EPS'yi aynı dönemde her yıl %27'lik hisse fiyatı artışına çok yakın hale getiriyor. Bu da, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini gösteriyor. Hisse fiyatı ile EPS arasında güçlü bir korelasyon vardır.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Eltek'in son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Analist gelir tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, EPS büyümesinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Eltek örneğinde, son 5 yılda %650 TSR elde etmiştir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Eltek'in son on iki ayda hissedarlarını %59'luk bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %50 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. İyimser bir bakış açısına sahip bir kişi, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım - Eltek'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti vardır.

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı değeri düşük küçük hisselerden oluşan bu ücretsiz listeyi kaçırmak istemeyeceksiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.