Digi International Inc.

NasdaqGS:DGII Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Digi International Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Digi International şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $581.0M ve toplam borcu $123.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 21.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $815.1M ve $234.0M dir. Digi International 'in FAVÖK'ü $48.1M faiz karşılama oranı 1.9 dur. Şirketin $27.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

21.2%

Borç/özkaynak oranı

US$123.19m

Borç

Faiz karşılama oranı1.9x
NakitUS$27.51m
EşitlikUS$581.04m
Toplam yükümlülüklerUS$234.04m
Toplam varlıklarUS$815.08m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Digi International (NASDAQ:DGII) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jan 03
Digi International (NASDAQ:DGII) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Watch And Wait: How To Think About Digi International Right Now

Nov 23

Are Investors Undervaluing Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) By 28%?

Nov 04
Are Investors Undervaluing Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) By 28%?

Digi International (NASDAQ:DGII) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 03
Digi International (NASDAQ:DGII) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Sep 09
Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Digi International: It's Not Looking Good Yet

Sep 06

At US$24.30, Is Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) Worth Looking At Closely?

Aug 05
At US$24.30, Is Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) Worth Looking At Closely?

Digi International (NASDAQ:DGII) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 17
Digi International (NASDAQ:DGII) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

The Price Is Right For Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)

Jun 09
The Price Is Right For Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)

An Intrinsic Calculation For Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) Suggests It's 31% Undervalued

May 12
An Intrinsic Calculation For Digi International Inc. (NASDAQ:DGII) Suggests It's 31% Undervalued

Is Now The Time To Look At Buying Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)?

Apr 28
Is Now The Time To Look At Buying Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)?

Digi International Poised For Growth Despite Near-Term Earnings Slowdown

Apr 11

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Digi International's (NASDAQ:DGII) Returns On Capital

Apr 10
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Digi International's (NASDAQ:DGII) Returns On Capital

Investors Appear Satisfied With Digi International Inc.'s (NASDAQ:DGII) Prospects As Shares Rocket 27%

Feb 13
Investors Appear Satisfied With Digi International Inc.'s (NASDAQ:DGII) Prospects As Shares Rocket 27%

Here's Why Digi International (NASDAQ:DGII) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 04
Here's Why Digi International (NASDAQ:DGII) Has Caught The Eye Of Investors

Is Digi International (NASDAQ:DGII) Using Too Much Debt?

Nov 14
Is Digi International (NASDAQ:DGII) Using Too Much Debt?

Digi International (NASDAQ:DGII) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Nov 02
Digi International (NASDAQ:DGII) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Now The Time To Put Digi International (NASDAQ:DGII) On Your Watchlist?

Sep 11
Is Now The Time To Put Digi International (NASDAQ:DGII) On Your Watchlist?

These 4 Measures Indicate That Digi International (NASDAQ:DGII) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 14
These 4 Measures Indicate That Digi International (NASDAQ:DGII) Is Using Debt Reasonably Well

Digi International Inc.'s (NASDAQ:DGII) Intrinsic Value Is Potentially 67% Above Its Share Price

Aug 02
Digi International Inc.'s (NASDAQ:DGII) Intrinsic Value Is Potentially 67% Above Its Share Price

Is It Time To Consider Buying Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)?

Jul 15
Is It Time To Consider Buying Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)?

Digi International (NASDAQ:DGII) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 03
Digi International (NASDAQ:DGII) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Here's Why Digi International (NASDAQ:DGII) Has Caught The Eye Of Investors

May 20
Here's Why Digi International (NASDAQ:DGII) Has Caught The Eye Of Investors

Digi International (NASDAQ:DGII) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 12
Digi International (NASDAQ:DGII) Seems To Use Debt Quite Sensibly

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Digi International (NASDAQ:DGII) Passed With Ease

Feb 03
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Digi International (NASDAQ:DGII) Passed With Ease

What Does Digi International Inc.'s (NASDAQ:DGII) Share Price Indicate?

Jan 20
What Does Digi International Inc.'s (NASDAQ:DGII) Share Price Indicate?

Estimating The Intrinsic Value Of Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)

Dec 08
Estimating The Intrinsic Value Of Digi International Inc. (NASDAQ:DGII)

Digi International (NASDAQ:DGII) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 25
Digi International (NASDAQ:DGII) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: DGII 'nin kısa vadeli varlıkları ( $154.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $89.3M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: DGII şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $154.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $144.7M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: DGII 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 16.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: DGII şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 21.2% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: DGII 'nin borcu işletme nakit akışı ( 67.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: DGII 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Digi International Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard EastmanBaird
Scott SearleBenchmark Company
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.