Comtech Telecommunications Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Comtech Telecommunications şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $279.0M ve toplam borcu $220.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 79.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $734.1M ve $455.1M dir. Comtech Telecommunications 'in FAVÖK'ü $2.2M faiz karşılama oranı 0 dur. Şirketin $43.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
79.14%
Borç/özkaynak oranı
US$220.83m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.04x |
| Nakit | US$43.64m |
| Eşitlik | US$279.04m |
| Toplam yükümlülükler | US$455.08m |
| Toplam varlıklar | US$734.12m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Comtech Telecommunications: A Small-Cap Turnaround Ready To Launch
Dec 18Improved Revenues Required Before Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Stock's 30% Jump Looks Justified
Sep 26
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Comtech Telecommunications Corp.'s (NASDAQ:CMTL) 29% Share Price Plunge
Aug 09Comtech Telecommunications Corp.'s (NASDAQ:CMTL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 41%
May 17
Transformation Will Reinforce Operations And Open Cloud And Satellite Markets
Comtech's transformation plan aims to enhance profitability through operational improvements, cost management, and high-margin initiatives.Comtech's Restructuring Is Risky And Only Makes Sense Under Very Optimistic Assumptions
Oct 19Comtech Telecommunications Corp.'s (NASDAQ:CMTL) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Sep 12Take Care Before Diving Into The Deep End On Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL)
Jun 13Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Stock's 25% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
Feb 06Take Care Before Jumping Onto Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Even Though It's 36% Cheaper
Dec 18Is Comtech Telecommunications (NASDAQ:CMTL) Using Too Much Debt?
Nov 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CMTL 'nin kısa vadeli varlıkları ( $266.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $156.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CMTL 'un kısa vadeli varlıkları ( $266.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $298.1M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CMTL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 63.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CMTL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 47.2% seviyesinden 79.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CMTL mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CMTL kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 33 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/12/31 03:29 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/12/30 00:00 |
| Kazançlar | 2025/10/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/07/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Comtech Telecommunications Corp. 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Asiya Merchant | Citigroup Inc |