Comtech Telecommunications Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Comtech Telecommunications şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $263.3M ve toplam borcu $215.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 81.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $693.5M ve $430.2M dir. Comtech Telecommunications 'in FAVÖK'ü $4.8M faiz karşılama oranı 0.1 dur. Şirketin $28.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
81.71%
Borç/özkaynak oranı
US$215.12m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.1x |
| Nakit | US$28.50m |
| Eşitlik | US$263.28m |
| Toplam yükümlülükler | US$430.21m |
| Toplam varlıklar | US$693.48m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Public Safety Digitization And Debt Reduction Will Drive Stronger Long Term Prospects
Catalysts About Comtech Telecommunications Comtech Telecommunications, through its Allerium public safety segment and retained cybersecurity operations, provides mission critical communications, software and services to public safety agencies and mobile network operators. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Data-Rich Emergency Communications Challenges Will Test This Bearish Outlook Yet Leave Upside Potential
Catalysts About Comtech Telecommunications Comtech Telecommunications, through its Allerium public safety business and retained cybersecurity operations, provides mission critical communications software, services and related technologies for emergency response and secure networks. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
CMTL: Restructuring And Recurring Public Safety Revenue Will Drive Future Upside
Analysts cut their fair value estimate for Comtech Telecommunications to $4.25 from $6.00, citing a deeper expected revenue decline, a lower future P/E and a modestly higher discount rate. These factors are partly offset by forecasts for stronger profit margins and recurring revenue from the Allerium-focused business following the restructuring.News Flash: One Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Analyst Has Been Trimming Their Revenue Forecasts
Today is shaping up negative for Comtech Telecommunications Corp. ( NASDAQ:CMTL ) shareholders, with the covering...Analysts Have Lowered Expectations For Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) After Its Latest Results
There's been a major selloff in Comtech Telecommunications Corp. ( NASDAQ:CMTL ) shares in the week since it released...Comtech Telecommunications: Big Asset Sale Prompts A Bullish Response
Summary Comtech Telecommunications Corp. remains rated hold, reflecting negative earnings but encouraging technical momentum and industry tailwinds. Q3 results showed a non-GAAP EPS beat and a $4.2M revenue surprise, driven by the sale of most of its Satellite & Space Communications segment. CMTL is transitioning to a pure-play public safety and mission-critical tech provider, with restructuring risks and a focus on margin improvement. Technical resistance at $6.20 is key; a CMTL breakout could target $9.40, while support sits at $4. Read the full article on Seeking AlphaWhy Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Could Be Worth Watching
Comtech Telecommunications Corp. ( NASDAQ:CMTL ), might not be a large cap stock, but it led the NASDAQGS gainers with...Improved Revenues Required Before Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Stock's 30% Jump Looks Justified
Comtech Telecommunications Corp. ( NASDAQ:CMTL ) shares have had a really impressive month, gaining 30% after a shaky...Transformation Will Reinforce Operations And Open Cloud And Satellite Markets
Comtech Telecommunications’ consensus price target was raised to $6.00, as analysts cited strong Q3 revenue and EBITDA outperformance, though caution persists over weak bookings, balance sheet risks, and the need for asset sales to address financial obligations. Analyst Commentary Q3 revenue and EBITDA materially beat expectations, demonstrating operational outperformance.Why Investors Shouldn't Be Surprised By Comtech Telecommunications Corp.'s (NASDAQ:CMTL) 29% Share Price Plunge
NasdaqGS:CMTL 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Comtech Telecommunications's Fair Values from the Community and...Comtech Telecommunications Corp.'s (NASDAQ:CMTL) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 41%
Comtech Telecommunications Corp. ( NASDAQ:CMTL ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has...
Transformation Will Reinforce Operations And Open Cloud And Satellite Markets
Comtech's transformation plan aims to enhance profitability through operational improvements, cost management, and high-margin initiatives.Comtech's Restructuring Is Risky And Only Makes Sense Under Very Optimistic Assumptions
Summary Comtech Telecommunications is a telecommunications equipment and infrastructure company involved in satellite equipment and emergency call networks. The company has been mismanaged for years, with high CEO rotation, and a difficult leverage position. This week the company announced the decision to sell one of its two segments, a default waiver, and problems to file its 10-K on time. Analyzing different divestment scenarios, Comtech only seems a reasonable investment under very optimistic conditions. For that reason, it is not an opportunity. Read the full article on Seeking AlphaComtech Telecommunications Corp.'s (NASDAQ:CMTL) Prospects Need A Boost To Lift Shares
When you see that almost half of the companies in the Communications industry in the United States have price-to-sales...Take Care Before Diving Into The Deep End On Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL)
Comtech Telecommunications Corp.'s ( NASDAQ:CMTL ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x may look like a pretty...Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Stock's 25% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
To the annoyance of some shareholders, Comtech Telecommunications Corp. ( NASDAQ:CMTL ) shares are down a considerable...Take Care Before Jumping Onto Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ:CMTL) Even Though It's 36% Cheaper
Comtech Telecommunications Corp. ( NASDAQ:CMTL ) shares have had a horrible month, losing 36% after a relatively good...Is Comtech Telecommunications (NASDAQ:CMTL) Using Too Much Debt?
David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CMTL 'nin kısa vadeli varlıkları ( $236.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $147.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CMTL 'un kısa vadeli varlıkları ( $236.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $283.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CMTL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 70.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CMTL şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 43.7% seviyesinden 81.7% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan CMTL mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: CMTL kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 8.9 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/09/09 22:48 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/09/09 00:00 |
| Kazançlar | 2026/04/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/07/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Comtech Telecommunications Corp. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Asiya Merchant | Citigroup Inc |