Düşük Performans Casa Systems, Inc. şirketinin (NASDAQ:CASA) Düşük P/S'sine Neden Oluyor

Casa Systems, Inc. şirketinin(NASDAQ:CASA) 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İletişim sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde oldukça cazip bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Casa Systems için son analizimizi görüntüleyin

Casa Systems'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Casa Systems'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Casa Systems'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Casa Systems'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %19'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda toplamda %35'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %15 azalması bekleniyor. Sektörde de gelirlerin %0,2 düşmesi bekleniyor ancak hisse senedi daha kötü bir performans gösterecek gibi görünüyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Casa Systems'in F/K'sının neden sektördeki benzerleriyle aynı seviyede olmadığını anlayabiliyoruz. Bununla birlikte, gelir hızla düştüğünde F/K da genellikle düşer ve bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Zayıf görünüm halihazırda hisseleri ağır bir şekilde aşağı çektiğinden, sadece bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Casa Systems'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, Casa Systems'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin sektöre karşı daha da istikrarsız görünümünün düşük P / S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bununla birlikte, şirketin sektördeki çalkantılardan daha da fazla zarar görmemesi konusunda hala temkinliyiz. Mevcut koşullar göz önüne alındığında, yakın vadede hisse fiyatında önemli bir artış öngörmek zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Casa Systems için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 6 uyarı işareti keşfettik (3'ü endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.