Applied Optoelectronics, Inc. şirketinin (NASDAQ:AAOI) %26'lık Hisse Fiyatı Düşüşünden Neden Henüz Endişelenmiyoruz?

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) hisse fiyatı son otuz günde %26 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Ne olursa olsun, geçen ayki düşüş, geçen yıl %462 gibi muazzam bir oranda değer kazanan hisse senedinin fiyat grafiğinde neredeyse hiç yer almıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, ABD İletişim sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,1x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Applied Optoelectronics'i 1,8x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, P/S oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Applied Optoelectronics için son analizimize göz atın

Applied Optoelectronics Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Applied Optoelectronics, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken son zamanlarda geliri geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Pek çok kişi, P/S'nin çökmesini engelleyen kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Applied Optoelectronics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Applied Optoelectronics'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Applied Optoelectronics'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %2,3 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %7,2 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %32'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %1,7'lik büyümeden önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bunu akılda tutarak, Applied Optoelectronics'in P/S değerinin sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Applied Optoelectronics'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Applied Optoelectronics'in F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmaya devam etti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Applied Optoelectronics'in, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi İletişim sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek P/S'sini koruduğunu tespit ettik. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Applied Optoelectronics için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.