Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) İçin %28 Fiyat Düşüşü ile Hala Ödediğinizin Karşılığını Alacaksınız

Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) hisseleri geçtiğimiz ay %28 gibi kayda değer bir oranda geri çekilerek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Ne olursa olsun, geçen ayki düşüş, geçen yıl %643 gibi muazzam bir kazanç elde ettiği için hissenin fiyat tablosunda neredeyse hiç yer almıyor.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Amerika Birleşik Devletleri İletişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,2x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Applied Optoelectronics'i 2,7x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, P/S oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Applied Optoelectronics için son analizimize göz atın

Applied Optoelectronics'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Applied Optoelectronics'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu cansız gelir performansının belirgin bir şekilde iyileşeceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Applied Optoelectronics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Applied Optoelectronics'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Applied Optoelectronics'in sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Bu, hissedarların aradığı bir sonuç değil zira son üç yılda toplamda %5,3'lük bir gelir düşüşü ile karşı karşıya kaldıkları anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %40'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yalnızca %0,6 oranında büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Applied Optoelectronics'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Applied Optoelectronics'in P/S'sinde hala bir miktar yükselme var, ancak aynı şey son zamanlarda hisse fiyatı için söylenemez. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Applied Optoelectronics'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Applied Optoelectronics için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Applied Optoelectronics'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.