Reply Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Reply şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €1.2B ve toplam borcu €70.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 5.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €2.3B ve €1.1B dir. Reply 'in FAVÖK'ü €305.3M faiz karşılama oranı -347.4 dur. Şirketin €432.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

5.9%

Borç/özkaynak oranı

€70.57m

Borç

Faiz karşılama oranı-347.4x
Nakit€432.24m
Eşitlik€1.19b
Toplam yükümlülükler€1.15b
Toplam varlıklar€2.33b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: RPYT.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( €1.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €837.8M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: RPYT.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €1.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €308.4M ) aşmaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: RPYT.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: RPYT.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 9.6% seviyesinden 5.9% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: RPYT.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 368.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: RPYT.F ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.


Bilanço


Sağlıklı şirketleri keşfedin