KLDiscovery Inc.

OTCPK:KLDI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.5m

KLDiscovery Değerleme

KLDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLDI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KLDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLDI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KLDI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KLDI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLDI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$324.27m
Piyasa DeğeriUS$44.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KLDI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KLDI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
AIXI Xiao-I
0.8x19.7%US$49.1m
BMR Beamr Imaging
15.6xn/aUS$46.8m
OTMO Otonomo Technologies
7xn/aUS$52.3m
IDN Intellicheck
2.8x6.8%US$53.6m
KLDI KLDiscovery
0.1xn/aUS$44.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: KLDI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KLDI'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.5x12.4%
KLDI KLDiscovery
 0.1xn/aUS$44.51m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
KLDI 0.1xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.5x17.1%
KLDI KLDiscovery
 0.1xn/aUS$44.51m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KLDI Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KLDI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KLDI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KLDI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

DocuSign

US$16.9b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$85.51

7D

9.1%

1Y

101.9%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%