Estore Corporation

OTCPK:ESTT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$47.9m

Estore Değerleme

ESTT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESTT.F ( $8.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESTT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESTT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESTT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESTT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESTT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESTT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarJP¥462.00m
Piyasa DeğeriJP¥7.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESTT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESTT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.8x
HKIT Hitek Global
69.1xn/aUS$37.8m
CSPI CSP
61.9xn/aUS$158.7m
TSSI TSS
56.2xn/aUS$247.3m
CINT CI&T
44x40.5%US$899.1m
ESTT.F Estore
16xn/aUS$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESTT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESTT.F'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.27m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
ESTT.F 16.0xSektör Avg. 45.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESTT.F Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 45.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESTT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESTT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESTT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.71

7D

-0.8%

1Y

-17.4%

DocuSign

US$16.2b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$79.69

7D

-4.0%

1Y

73.3%

OneConnect Financial Technology

HK$819.0m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.50

7D

8.5%

1Y

-21.9%