Piyasa Clear Secure, Inc. (NYSE:YOU) Hisselerini %30 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

Clear Secure, Inc.(NYSE:YOU) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %30 oranında toparlanmasıyla rahatlayacaktır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %31 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatındaki bu büyük sıçramadan sonra bile Clear Secure, 3,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'de Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Clear Secure için son analizimize bakın

Clear Secure'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için Clear Secure için avantajlı olmuştur. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin Clear Secure'un geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Clear Secure İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Clear Secure'un P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %46 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %147 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %17 büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %16'lık büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bu bilgiler ışığında Clear Secure'un sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Clear Secure'un hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı diğer şirketlerin çoğunun gerisinde kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Clear Secure'a ilişkin incelememiz, analistlerin sektör geneline paralel gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını ortaya koydu. Ortalama gelir artışı tahminlerine rağmen, P/S'yi düşük tutan bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Belki de yatırımcılar şirketin yakın vadede tahminlerin altında performans gösterebileceğinden endişe ediyordur.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Clear Secure için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Clear Secure'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.