Tuya Inc. (NYSE:TUYA) Hisseleri %26 Düşerken Henüz Pek Fazla Kişi Bu Hisselere Girmiyor

Tuya Inc.(NYSE:TUYA) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %26 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine, şu anda %36'lık bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Tuya'nın şu anda 4,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, ABD'deki Yazılım endüstrisine kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil, çünkü daha geniş endüstrinin P/S oranıyla eşleşiyor. Bu durum dikkat çekmese de, eğer P/S oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Tuya için son analizimize göz atın

Tuya'nın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Tuya'nın azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Pek çok kişi, P/S'nin düşmesini engelleyen kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Tuya hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Tuya'nınki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %11'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, üç yıl öncesine kıyasla toplam gelir %40 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre gelirin önümüzdeki yıl %20 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Tuya'nın sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Tuya'nın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tuya'nın düşen hisse senedi fiyatı, F/K'sını sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye getirdi. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Tuya'nın F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde bir büyüme ile güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz Tuya için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Tuya hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.