Rubicon Technologies, Inc. şirketinin (NYSE:RBT) Hisse Fiyatı %29 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükselmesi Gerekiyor

Rubicon Technologies, Inc. (NYSE:RBT ) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %29'luk bir sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçen ay, hisse fiyatının geçen yılki %87'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Rubicon Technologies, 0,1x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 10x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Rubicon Technologies için son analizimize bakın

Rubicon Technologies'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Rubicon Technologies'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umuyor olmalısınız.

Analistlerin Rubicon Technologies'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir .

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Rubicon Technologies'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %3,0 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %28 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artış oranlarından memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %9,5'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %16'lık büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Rubicon Technologies'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken rahat değildi.

Anahtar Çıkarım

Rubicon Technologies'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükseldi, ancak F/K'sı hala düşük. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, Rubicon Technologies'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Rubicon Technologies için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 3'ü biraz tatsız.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.