LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE:RAMP) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Olabilir

LiveRamp Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:RAMP) şu anda 3,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 4,2x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

LiveRamp Holdings için son analizimize göz atın

LiveRamp Holdings'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla LiveRamp Holdings nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da P/S'nin düşmesini engelliyor. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde LiveRamp Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

LiveRamp Holdings İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

LiveRamp Holdings'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %7,9 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %48'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %8,7 oranında artması bekleniyor. Sektörün %15 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, LiveRamp Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak zira bu seviyedeki bir gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel.

LiveRamp Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Analistlerin LiveRamp Holdings'in gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Şu anda, gelecekteki tahmini gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bununla birlikte, LiveRamp Holdings 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 2 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.