ServiceNow, Inc. Analist Tahminlerini Geçti: Konsensüsün Bu Yıl İçin Ne Tahmin Ettiğini Görün

Geçtiğimiz hafta ServiceNow, Inc. şirketinin(NYSE:NOW) çeyrek dönem sonuçlarını piyasaya açıkladığını görmüş olabilirsiniz. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %2,1 düşüşle 716 ABD dolarına geriledi. Gelirler yaklaşık olarak analistlerin beklentilerine paralel olarak 2,6 milyar ABD$ olarak gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) beklentileri aşarak 1,67 ABD$ ile tahminlerin %26 üzerinde gerçekleşti. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Bu nedenle, tahminlerin gelecek yıl için neleri öngördüğünü görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

ServiceNow için en son analizimize göz atın

En son sonuçlar dikkate alındığında, 37 analistin ServiceNow için en son konsensüsü 2024 yılında 10,9 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 ayda elde edilen gelirde %15'lik anlamlı bir artış sağlanmış olacaktır. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %36 düşüşle 6,03 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 10,9 milyar ABD doları gelir ve 5,53 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler, yeni hisse başına kazanç tahminlerine bakılırsa, işletme üzerinde daha fazla yükselişe geçmiş görünüyorlar.

Konsensüs fiyat hedefinin değişmeyerek 854 ABD$ seviyesinde kalması, iyileşen kazanç görünümünün hissedarlar için değer yaratma üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasının beklenmediğini göstermektedir. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda en yükselişteki analist ServiceNow'a hisse başına 950 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 734 ABD$ değer biçiyor. Tahminler arasındaki farkın dar olması, işletmenin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu ya da analistlerin işletmenin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem ServiceNow'un geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha geniş bir çerçeve çizmek faydalı olabilir. Analistlere göre 2024'ün sonuna kadar olan dönemde gelirin yıllık bazda %21 büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Bu da son beş yıldaki yıllık %23'lük büyümeyle aynı doğrultuda. Buna karşın, verilerimiz benzer sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin yılda %12 artacağını öngörüyor. Dolayısıyla, ServiceNow'un gelir artış hızını koruması beklense de, kesinlikle sektörün genelinden daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Alt Çizgi

Buradaki en önemli husus, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmiş olmaları ve bu sonuçların ardından ServiceNow'a yönelik iyimserlikte belirgin bir artış olduğunu göstermeleridir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala daha geniş sektörden daha hızlı büyümesi bekleniyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. ServiceNow için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Peki ya riskler? Her şirketin riskleri vardır ve biz ServiceNow için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.