CS Disco, Inc. (NYSE:LAW) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

CS Disco, Inc. şirketinin (NYSE:LAW) şu anda 3,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 4,2x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

CS Disco için son analizimize göz atın

CS Disco Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla CS Disco nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin CS Disco'nun geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

CS Disco'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

CS Disco'nun P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Yine de, son üç yıllık dönemde, kısa vadedeki sönük performansına rağmen, toplam gelirde %102'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirket geçmişte sağlam bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %13 büyüme bekleniyor. Sektörün yılda %15 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, CS Disco'nun sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır zira bu seviyedeki gelir büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecektir.

CS Disco'nun P/S Değeri Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

CS Disco'nun gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut P/S oranında işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K oranını düşürür. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Her zaman risklere dikkat etmeniz gerekir, örneğin - CS Disco 'nun farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti vardır .

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.