Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD) %27 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Neden Değil

Kyndryl Holdings, Inc.(NYSE:KD) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %27'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 günde yıllık kazanç %92 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, ABD'nin BT sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,8x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Kyndryl Holdings'i 0,4x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Kyndryl Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Kyndryl Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Kyndryl Holdings'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Kyndryl Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kyndryl Holdings'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %5,7 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %17 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %0,2 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Kyndryl Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Kyndryl Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Kyndryl Holdings'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Beklendiği gibi, Kyndryl Holdings'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük F/K'sine önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur olarak görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Kyndryl Holdings için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.