Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Fiyatı Konusunda Endişelenmek İçin Neden Var

Guidewire Software, Inc.(NYSE:GWRE) 10,2x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,6x'ten daha düşük P/S'lerin bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Guidewire Software için son analizimizi görüntüleyin

Guidewire Software'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Guidewire Software, son zamanlarda gelirini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi durumda olabilirdi. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K oranının düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Guidewire Software hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Guidewire Software için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

P/S oranını haklı çıkarmak için Guidewire Software'in sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %6,4 gibi kayda değer bir artış göstermiştir. Kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %22 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, Guidewire Software'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Yine de, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Son Söz

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistler Guidewire Software'in gelirlerinin yalnızca sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına neden oluyor. Şu anda nispeten yüksek hisse fiyatından rahatsızız, çünkü gelecekte öngörülen gelirlerin bu olumlu hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel değil. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Yatırım yapmadan önce dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Guidewire Software için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.