EPAM Systems'ın (NYSE:EPAM) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %18'lik YBBO'nun gerisinde kaldı

Bir şirketten hisse satın aldıktan sonra (kaldıraç olmadığı varsayılırsa) en kötü sonuç, koyduğunuz tüm parayı kaybetmeniz olacaktır. Ancak işin iyi tarafı, yüksek kaliteli bir şirketin hisselerini doğru fiyattan satın alırsanız %100'ün üzerinde kazanç elde edebilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri, hisse fiyatı beş yıl içinde %127 oranında yükselen EPAM Systems, Inc.(NYSE:EPAM). Hisse fiyatının son çeyrekte %22 arttığını görmek de güzel. Ancak bu, son üç ayda %12 artış gösteren güçlü piyasa ile ilgili olabilir.

Hisse senedi bu hafta %3,1 düşmüş olsa da, daha uzun vadeye odaklanmaya ve hisse senedinin tarihsel getirilerinin temelde yatan esaslar tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini görmeye değer.

EPAM Systems için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

EPAM Systems, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %24 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %18'lik artıştan daha yüksektir. Dolayısıyla, geniş piyasanın hisse senedine karşı daha temkinli hale geldiği sonucuna varılabilir.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. EPAM Systems'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmakta fayda olabilir.

Farklı Bir Bakış Açısı

EPAM Systems yatırımcıları, yaklaşık %25'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %13'lük bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %18 kazanmış olacaklardır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar değerlendirmeye değer bir fırsat olabilir. EPAM Systems'ı daha detaylı araştırmak isterseniz, içeriden birilerinin şirkette hisse alıp satıp satmadığına göz atmak isteyebilirsiniz.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.