EPAM Systems, Inc. şirketinin (NYSE:EPAM) %34 Ucuzlayan Fiyatı Kazançlarla Uyum İçinde Kalıyor

EPAM Systems, Inc.(NYSE:EPAM) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %34 gibi ciddi bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %22 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile EPAM Systems, 24,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve 9x'in altındaki F/K'lar bile olağandışı değildir. Yine de, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

EPAM Systems, kazançları diğer birçok şirket kadar düşmediği için son zamanlarda makul bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre pek çok kişi nispeten üstün kazanç performansının devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırıyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar, özellikle kazançlar çözülmeye devam ederse, hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

EPAM Systems için en son analizimize bakın

Analistlerin EPAM Systems'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

EPAM Systems'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son kazanç yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Yine de son üç yıllık dönem, EPS'de genel olarak %19'luk makul bir artış sağladığı için daha iyiydi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %14'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %9,8'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, EPAM Systems'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

EPAM Systems'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Son zamanlarda EPAM Systems'ın hisse fiyatı olmasa da F/K'sının arkasında hala sağlam bir güç var. Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmin ettiğimiz gibi, EPAM Systems'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, EPAM Sistemleri için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.