This company has been acquired
Envestnet Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Envestnet şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $526.6M ve toplam borcu $880.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 167.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.8B ve $1.3B dir. Envestnet 'in FAVÖK'ü $81.4M faiz karşılama oranı 5 dur. Şirketin $193.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
167.2%
Borç/özkaynak oranı
US$880.33m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5x |
| Nakit | US$193.36m |
| Eşitlik | US$526.61m |
| Toplam yükümlülükler | US$1.30b |
| Toplam varlıklar | US$1.83b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Envestnet (NYSE:ENV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 27
Is Envestnet (NYSE:ENV) A Risky Investment?
Jan 27Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 16Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 16Recent updates
Why Investors Should Steer Clear Of The Envestnet Buyout
Oct 06We Like These Underlying Return On Capital Trends At Envestnet (NYSE:ENV)
Jun 19Is There An Opportunity With Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) 28% Undervaluation?
May 30Envestnet: Watch Above-Expectations Earnings And Potential Event-Driven Catalyst
May 12Envestnet (NYSE:ENV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 27Envestnet, Inc.'s (NYSE:ENV) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues
Apr 08Is It Too Late To Consider Buying Envestnet, Inc. (NYSE:ENV)?
Mar 21Envestnet: Still Bullish After Q4 Results Beat
Feb 25Is Envestnet (NYSE:ENV) A Risky Investment?
Jan 27Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 09Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Industry
Dec 22When Should You Buy Envestnet, Inc. (NYSE:ENV)?
Dec 03Envestnet Grows Profit But Revenue Stalls Out
Nov 21Envestnet: A Mixed View (Rating Downgrade)
Sep 12Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate
Sep 10Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 16Envestnet Guides To Slow Revenue Growth In 2023
Jul 03Are Investors Undervaluing Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) By 31%?
Jun 11Should You Investigate Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) At US$54.21?
May 24Does Envestnet (NYSE:ENV) Have A Healthy Balance Sheet?
Apr 16Are Investors Undervaluing Envestnet, Inc. (NYSE:ENV) By 27%?
Feb 27Envestnet Non-GAAP EPS of $0.45 beats by $0.01, revenue of $292.9M misses by $3.24M, revenue guidance below consensus
Feb 23Is Now An Opportune Moment To Examine Envestnet, Inc. (NYSE:ENV)?
Feb 06Envestnet: Best Nearby Infotech Software Cap-Gain Stock Prospect
Jan 31Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ENV 'nin kısa vadeli varlıkları ( $363.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $617.9M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ENV 'un kısa vadeli varlıkları ( $363.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $684.2M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ENV 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 130.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ENV şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 66.6% seviyesinden 167.2% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ENV mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: ENV kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 6.5 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/11/25 16:22 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/11/22 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Envestnet, Inc. 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Eric Bertrand | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |