DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN) Hisseleri %26 Tırmandı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE:DOCN ) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %26 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %2,2'lik tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Amerika Birleşik Devletleri BT sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken fiyatı yükseldiğinden, DigitalOcean Holdings'i 3,7x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

DigitalOcean Holdings için son analizimizi görüntüleyin

DigitalOcean Holdings'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

DigitalOcean Holdings, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, DigitalOcean Holdings hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

DigitalOcean Holdings'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için DigitalOcean Holdings'in sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %27'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %112 oranında gelir artışı elde ettiği anlamına da geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on iki analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %13 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, DigitalOcean Holdings'in P/S'sinin sektördeki benzerlerinden daha yüksek olmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

DigitalOcean Holdings'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

DigitalOcean Holdings hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S'si yükseldi. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılıyor, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, DigitalOcean Holdings'in şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü anlaşılıyor. Gelir rakamlarının dünyayı aydınlatmadığı gerçeği, şirketin yüksek F/K'sının uzun vadede sürdürülebilir olabileceğinden şüphe duymamıza neden oluyor. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atıyor ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Ayrıca, DigitalOcean Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (1 tanesi biraz endişe verici).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.