X3 Holdings Co Ltd'nin (NASDAQ:XTKG) Fiyatı Gelirlerle Uyumsuz

X3 Holdings Co Ltd 'nin 10,9x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olduğunu düşünebilirsiniz. 'nin(NASDAQ:XTKG) tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısı 4,3x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 1,6x'ten düşük P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

X3 Holdings Co için son analizimizi görüntüleyin

X3 Holdings Co Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda X3 Holdings Co için oldukça avantajlı oldu çünkü geliri çok hızlı bir şekilde artıyor. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının daha geniş pazardan daha iyi performans göstermesini bekliyor ve bu da görünüşe göre insanların hisse senediyle ilgilenmesini sağladı. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

X3 Holdings Co için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

X3 Holdings Co'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

X3 Holdings Co'nunki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin en üst gelir grubuna %60'lık olağanüstü bir kazanç sağladı. Ancak, son üç yıllık dönemde şirketin toplam gelirinde %37'lik kötü bir düşüş yaşandığı için bu yeterli olmadı. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Bu orta vadeli gelir yörüngesini, daha geniş sektörün bir yıllık %15'lik büyüme tahminiyle karşılaştırmak, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, X3 Holdings Co'nun F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde mevcut hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

X3 Holdings Co'nun P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

X3 Holdings Co'nun son gelirleri orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/S ile işlem gördüğünü tespit ettik. Yatırımcıların zihninde gelir düşüşü varken, P/S'yi beklediğimiz seviyeye geri getirebilecek bir bozulma olasılığı oldukça yüksektir. Son orta vadeli koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, yatırımcılar hisse fiyatını adil değer olarak kabul etmekte zorlanacaktır.

Ayrıca, X3 Holdings Co ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Bu riskler X3 Holdings Co hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.