Tenable Holdings, Inc.in (NASDAQ:TENB) İşleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ancak Hisseleri Öyle Değil

Tenable Holdings, Inc. şirketinin(NASDAQ:TENB) 7,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,5x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,8x'in altında P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekecek.

Tenable Holdings için son analizimize bakın

Tenable Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tenable Holdings, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Tenable Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Tenable Holdings İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Tenable Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %19'luk müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %84 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %16 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %17 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli bir fark yaratmıyor.

Bu bilgiler ışığında, Tenable Holdings'in sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Tenable Holdings'in F/K Oranı Yatırımcılar İçin Ne İfade Ediyor?

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Tenable Holdings'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir P/S ile işlem görmesi biraz şaşırtıcı. Gelir rakamlarının dünyayı ateşe vermediği gerçeği, şirketin yüksek F/K'sının uzun vadede sürdürülebilir olabileceği konusunda bizi şüpheye düşürüyor. Şirket kısa vadede sektörün geri kalanının önüne geçemediği sürece, hisse fiyatını mevcut seviyelerde tutmak zor olacaktır.

Ayrıca, Tenable Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.