28 Düştü Ancak Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Smith Micro Software, Inc.(NASDAQ:SMSI) hisse fiyatı son otuz günde %28 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için son bir ay, hisse fiyatında %76'lık bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdiriyor.

Fiyatındaki bu büyük düşüşten sonra Smith Micro Software, 0,5x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir; ABD'de Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Smith Micro Software için son analizimizi görüntüleyin

Smith Micro Software'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken, Smith Micro Software'in gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta görünmediğini düşündükleri için F/K düşük kalmaktadır. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Smith Micro Software hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Smith Micro Software için herhangi bir gelir artışı öngörülüyor mu?

Smith Micro Software'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %16 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %20 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %16'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yıllık %15 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Smith Micro Software'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Smith Micro Software'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Smith Micro Software'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Smith Micro Software'in şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü gördük, çünkü tahmini büyümesi sektörün geneliyle uyumlu. Ortalama gelir artışı tahminlerine rağmen, F/K'yı düşük tutan bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Risklere dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Smith Micro Software 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 5 uyarı işareti (ve endişe verici olan 1) vardır .

Bu riskler Smith Micro Software hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.