Rapid7, Inc. şirketinin (NASDAQ:RPD) P/S'sinde Güven Eksikliği Var

Rapid7, Inc. şirketinin (NASDAQ:RPD) şu anda 4,8x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, medyan P/S oranının 4,7x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki şirketler için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Rapid7 için son analizimizi görüntüleyin

Rapid7'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Rapid7, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının düşmek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece tam olarak lehinize değilken potansiyel olarak biraz hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Rapid7 hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Rapid7'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %16 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %94'lük mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %15'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yılda %17 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Rapid7'nin sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Rapid7'nin P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometre.

Rapid7'nin gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi sürpriz oldu. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K oranının düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Rapid7 için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti de bulduk (1 tanesi biraz endişe verici!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.