Rekor Systems, Inc. şirketinin (NASDAQ:REKR) Hisse Fiyatındaki %25'lik Düşüş Neden Henüz Endişeli Değiliz?

Rekor Systems, Inc.(NASDAQ:REKR) hissedarları, hisse fiyatının çok zor bir ay geçirdiğini, %25 düştüğünü ve önceki dönemin olumlu performansını geri aldığını görmekten memnun olmayacaklardır. Büyük resme bakıldığında, bu kötü aydan sonra bile hisse senedi son bir yılda %32 artış gösterdi.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Rekor Systems'in 6,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,7x'in altındaki P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki diğer şirketlere kıyasla şu anda hala güçlü bir satış gibi görünebilir. Yine de, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Rekor Systems için son analizimizi görüntüleyin

Rekor Systems Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Rekor Systems için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Rekor Systems hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Rekor Systems'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirini %118 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %284 artmıştır. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %99'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yalnızca %15 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Rekor Systems'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Rekor Systems'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile, Rekor Systems'ın F/K'sı sektör ortalamasını önemli ölçüde aşıyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, Rekor Systems'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Rekor Systems için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz endişe verici!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.