Roadzen, Inc.

NasdaqGM:RDZN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$146.9m

Roadzen Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Roadzen şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $-24.1M ve toplam borcu $29.2M olup, bu da borç-öz sermaye oranını -121% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $44.9M ve $69.0M dir.

Anahtar bilgiler

-121.04%

Borç/özkaynak oranı

US$29.16m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitUS$5.62m
Eşitlik-US$24.09m
Toplam yükümlülüklerUS$68.95m
Toplam varlıklarUS$44.87m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Analiz Makalesi • Feb 06

Market Cool On Roadzen, Inc.'s (NASDAQ:RDZN) Revenues Pushing Shares 34% Lower

The Roadzen, Inc. ( NASDAQ:RDZN ) share price has softened a substantial 34% over the previous 30 days, handing back...
Analiz Makalesi • Dec 23

Market Might Still Lack Some Conviction On Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN) Even After 28% Share Price Boost

Roadzen, Inc. ( NASDAQ:RDZN ) shares have continued their recent momentum with a 28% gain in the last month alone. Not...
Seeking Alpha • Nov 20

Neutral On Roadzen Despite Its Promising AI Insurance Platform

Summary Roadzen, Inc. provides AI-powered telematics, claims automation, and brokerage/MGA infrastructure. On paper, their business should be capital-light and rely on fees without incurring underwriting risks. That’s why RDZN is effectively an Insurance-as-a-Service company that monetizes its technology through licenses and usage fees. RDZN also receives broker/MGA commissions and admin fees on partner carriers’ motor products. However, RDZN's structural unprofitability, tight runway, and dilution risks ultimately nudge me towards a neutral Hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Apr 10

Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Roadzen, Inc. ( NASDAQ:RDZN ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 30% in the last...
Analiz Makalesi • Feb 15

Investors Continue Waiting On Sidelines For Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN)

Roadzen, Inc.'s ( NASDAQ:RDZN ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 2.4x might make it look like a strong buy right now...
Seeking Alpha • Jul 02

Roadzen Earnings: Avoid Or Become Roadkill

Summary Roadzen's share price surged over 50% premarket, providing relief to shareholders after a significant decline in the past 2 months. Despite a promising AI-driven value proposition in auto insurance, Roadzen's heavily leveraged balance sheet and volatile revenue growth rates present significant risks. With looming debt obligations and an uncertain near-term outlook, investors are advised to avoid investing in Roadzen at this time. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Jun 15

Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Unfortunately for some shareholders, the Roadzen, Inc. ( NASDAQ:RDZN ) share price has dived 26% in the last thirty...
Seeking Alpha • May 29

Roadzen's AI Technology And Business Model Will Turbocharge Its Growth (Rating Upgrade)

Summary Roadzen has developed over 150 AI models to improve insurance processes and reduce claims time. Roadzen runs both an embedded distribution and a B2B2C distribution business model. Running both business models gives the company a competitive advantage. Roadzen's MRQ financial report (Q3 FY24) shows significant sales growth, but the company needs to cut operational expenses to operational breakeven and eventual profitability. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • May 01

The Price Is Right For Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN) Even After Diving 36%

Roadzen, Inc. ( NASDAQ:RDZN ) shares have had a horrible month, losing 36% after a relatively good period beforehand...
Analiz Makalesi • Feb 20

Roadzen, Inc. (NASDAQ:RDZN) Looks Just Right With A 60% Price Jump

Roadzen, Inc. ( NASDAQ:RDZN ) shares have had a really impressive month, gaining 60% after a shaky period beforehand...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: RDZN negatif hissedar özkaynağı var; bu, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: RDZN şirketinin negatif özkaynağı bulunmaktadır; bu, kısa vadeli varlıkların uzun vadeli yükümlülükleri karşılamamasından daha ciddi bir durumdur.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: RDZN negatif hissedar özkaynağı var ki bu yüksek borç seviyesinden daha ciddi bir durumdur.

Borcun Azaltılması: RDZN 'in negatif özkaynağı var, dolayısıyla borcunun zaman içinde azalıp azalmadığını kontrol etmemize gerek yok.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: RDZN son raporlanan serbest nakit akışına göre 3 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.

Tahmini Nakit Akışı: RDZN serbest nakit akışı tahminlerine göre 3 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 02:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roadzen, Inc. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Allen KleeMaxim Group
Ashok KumarThinkEquity LLC