Nutanix, Inc.in (NASDAQ:NTNX) İşleri Henüz Hisse Fiyatını Yakalayamadı

Nutanix, Inc.(NASDAQ:NTNX) 8,6x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, ABD'deki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 1,6x'in altındaki P/S oranlarının bile olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Yine de, P/S'nin neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Nutanix için en son analizimize göz atın

Nutanix Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Nutanix nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre pek çok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Nutanix hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Nutanix İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Nutanix'in sektörün çok üzerinde olağanüstü bir büyüme göstermesi gerekir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %18'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %55'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %16 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %15 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Nutanix'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bununla birlikte, bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Nutanix'in P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Analistler, Nutanix'in gelirlerinin yalnızca sektörün geri kalanıyla eşit düzeyde büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına neden oluyor. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Fikrinizi belirlemeden önce, Nutanix için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.