Matterport, Inc. (NASDAQ:MTTR) Hisseleri %26 Düşmüş Olabilir Ancak Ucuza Girmek Hala Mümkün Değil

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Matterport, Inc.(NASDAQ:MTTR) hisseleri son bir ayda %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %31'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Yazılım sektöründeki medyan P/S yaklaşık 4,4x ile benzer iken Matterport'un 3,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bu herhangi bir kaşları kaldırmasa da, eğer F/K oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilirler.

Matterport için son analizimize bakın

Matterport'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Matterport'un ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Belki de piyasa, P/S'nin mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişim belirtisi göstermemesini bekliyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, en azından bu durumun korunmasını umuyor olabilirsiniz, böylece pek de gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Matterport hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Matterport'unki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %16'lık müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %84'lük mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %12'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yıllık %15 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Matterport'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu seviyedeki gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Matterport'un P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Hisse fiyatının uçurumdan aşağı düşmesiyle birlikte Matterport'un F/K'sı Yazılım sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Analistlerin Matterport'un gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Matterport ile 3 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.