Mercurity Fintech Holding (NASDAQ:MFH) Sağlıklı Bir Bilançoya Sahip mi?

Bazıları bir yatırımcı olarak risk hakkında düşünmenin en iyi yolunun borçtan ziyade volatilite olduğunu söyler, ancak Warren Buffett ünlü bir sözünde 'Volatilite riskle eş anlamlı olmaktan uzaktır' demiştir. Bir şirketin ne kadar riskli olduğunu incelerken bilançosunu göz önünde bulundurmak doğaldır, çünkü bir işletme çöktüğünde genellikle borç söz konusu olur. Diğer birçok şirkette olduğu gibi Mercurity Fintech Holding Inc.(NASDAQ:MFH) de borç kullanıyor. Peki bu borç hissedarlar için bir endişe kaynağı mı?

Borç Ne Gibi Riskler Getiriyor?

Genel olarak konuşmak gerekirse, borç ancak bir şirket sermaye artırarak ya da kendi nakit akışıyla borcunu kolayca ödeyemediğinde gerçek bir sorun haline gelir. İşler gerçekten kötüye giderse, kredi verenler işletmenin kontrolünü ele geçirebilir. Bu çok yaygın olmasa da, borçlu şirketlerin hissedarlarını kalıcı olarak seyrelttiğini sık sık görüyoruz çünkü borç verenler onları sıkıntılı bir fiyattan sermaye artırmaya zorluyor. Bununla birlikte, en yaygın durum, bir şirketin borcunu makul ölçüde iyi ve kendi yararına olacak şekilde yönetmesidir. Bir şirketin borç seviyelerini değerlendirirken atılacak ilk adım nakit ve borcu birlikte ele almaktır.

Mercurity Fintech Holding için son analizimizi görüntüleyin

Mercurity Fintech Holding'in Borcu Ne Kadar?

Aşağıda görebileceğiniz gibi, Aralık 2023 sonunda Mercurity Fintech Holding'in bir yıl önceki 911,2 bin ABD dolarından 9,92 milyon ABD doları borcu vardı. Daha fazla ayrıntı için resme tıklayın. Ancak öte yandan 18,4 milyon ABD doları nakit paraya sahiptir ve bu da 8,52 milyon ABD doları net nakit pozisyonuna yol açmaktadır.

Mercurity Fintech Holding'in Yükümlülüklerine Bir Bakış

Raporlanan son bilançoya göre, Mercurity Fintech Holding'in 12 ay içinde vadesi gelen 12,3 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü ve 12 aydan uzun vadede vadesi gelen 282,3 bin ABD$ tutarında yükümlülüğü bulunmaktadır. Öte yandan, 18,4 milyon ABD Doları nakit ve bir yıl içinde ödenmesi gereken 5,21 milyon ABD Doları değerinde alacağı vardı. Yani toplam yükümlülüklerinden 11,1 milyon ABD$ daha fazla likit varlığa sahiptir.

Bu kısa vadeli likidite, Mercurity Fintech Holding'in bilançosunun gerginlikten uzak olması nedeniyle muhtemelen borcunu kolaylıkla ödeyebileceğinin bir işaretidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, Mercurity Fintech Holding net nakde sahiptir, bu nedenle ağır bir borç yükü olmadığını söylemek doğru olur! Borç seviyelerini analiz ederken, bilanço başlanması gereken bariz yerdir. Ancak bilançonun gelecekte nasıl duracağını etkileyecek olan Mercurity Fintech Holding'in kazançlarıdır. Bu nedenle, kazançları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, uzun vadeli kazanç trendinin bu grafiğine göz atmaya değer olabilir.

Şu anda önemli bir işletme geliri olmadığı göz önüne alındığında, hissedarlar Mercurity Fintech Holding'in nakit sıkıntısı çekmeden önce ilerleme kaydedebileceğini ve işletme için daha iyi bir çekiş kazanabileceğini umuyor olacaklar.

Peki Mercurity Fintech Holding Ne Kadar Riskli?

Zarar eden şirketlerin genel olarak kârlı olanlardan daha riskli olduğundan şüphemiz yok. Mercurity Fintech Holding'in geçen yıl faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) zararı olduğunu da not ediyoruz. Gerçekten de, bu süre içinde 5,8 milyon ABD$ nakit tüketmiş ve 9,4 milyon ABD$ zarar etmiştir. Bu durum şirketi biraz riskli hale getirse de, 8,52 milyon ABD$ net nakde sahip olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu nakit, şirketin mevcut oranlarla en az iki yıl boyunca büyüme için harcama yapmaya devam edebileceği anlamına geliyor. Genel olarak, bilançosu şu anda aşırı riskli görünmüyor, ancak pozitif serbest nakit akışını görene kadar her zaman temkinli davranıyoruz. Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak sonuçta her şirket bilanço dışında da riskler içerebilir. Bu amaçla, Mercurity Fintech Holding ile ilgili tespit ettiğimiz 4 uyarı işareti hakkında bilgi edinmelisiniz (2 tanesi endişe verici).

Borç yükü olmadan kârını artırabilen işletmelere yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bilançosunda net nakit bulunan ve büyüyen işletmelerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.