Piyasa Kaltura, Inc. (NASDAQ:KLTR) Gelirlerinden Gördüklerini Henüz Beğenmedi, Hisseler %34 Düştü

Bir şeylerin olmasını bekleyen Kaltura, Inc.(NASDAQ:KLTR) hissedarları son bir ayda %34'lük hisse fiyatı düşüşüyle bir darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %53'lük bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulacak bir yılı sona erdirdi.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından Kaltura, 0,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kaltura için son analizimize göz atın

Kaltura Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Kaltura nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa, mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Kaltura hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Kaltura İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Kaltura'nın F/K oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %3,7 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %34 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden yedi analiste göre önümüzdeki yıl gelirin %0,2 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %14 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Kaltura'nın F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Neredeyse uçurumdan düşecek olan Kaltura'nın hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarıyoruz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Kaltura'nın analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Kaltura için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.